| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
9 | 8 |
| Первісна вартість |
011 |
21 | 22 |
| Накопичена амортизація |
012 |
12 | 14 |
| Незавершене будівництво |
020 |
1935 | 2080 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
2701 | 3403 |
| Первісна вартість |
031 |
10232 | 11392 |
| Знос |
032 |
7531 | 7989 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
18 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
4663 | 5491 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
6091 | 9118 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
222 | 308 |
| готова продукція |
130 |
5003 | 5163 |
| Товари |
140 |
0 | 0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
2042 | 8972 |
| первісна вартість |
161 |
2042 | 8972 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
471 | 247 |
| за виданими авансами |
180 |
0 | 0 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
1 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
5602 | 2582 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
14 | 14 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
337 | 222 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
12 | 618 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
19795 | 27244 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
24458 | 32735 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
569 | 569 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
2787 | 2787 |
| Резервний капітал |
340 |
142 | 142 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
17322 | 21300 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
20820 | 24798 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
134 | 439 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
134 | 439 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 3500 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 3500 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
1500 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
200 | 1888 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
24 | 815 |
| з бюджетом |
550 |
523 | 507 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
307 | 217 |
| з оплати праці |
580 |
670 | 486 |
| з учасниками |
590 |
2 | 2 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
278 | 83 |
| Усього за розділом IV |
620 |
3504 | 3998 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
24458 | 32735 |
| ПІБ керівника |
Мазманян Рафаел Галустович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Бондарчук Ольга Миколаївна |
Примітки:
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Склоприлад" складається своєчасно, у повнiй мiрi i вiдповiдає вимогам П(С)БО. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною формою та вiдповiдає вимогам, викладеним в Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIV вiд 16 липня 1999 р., з урахуванням змiн та доповнень.
У вiдповiдностi до норм ведення бухгалтерського облiку в товариствi прийнятий Наказ вiд 06.01.2009 року "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику товариства", згiдно якого облiкова полiтика в товариствi є єдиною i незмiнною.
Визнання, класифiкацiя та оцiнка активiв в бухгалтерському облiку в товариствi проводиться у вiдповiдностi з П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи", № 9 "Запаси", № 7 "Основнi засоби" та iншими П(С)БО якими визначаються активи.
Вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику Товариством до складу основних засобiв вiдносяться товарно-матерiальнi цiнностi очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року.
Оцiнка основних засобiв, облiк надходжень, лiквiдацiї та реалiзацiї основних засобiв протягом звiтного року проводилися вiдповiдно до Положення(стандарту) бухгалтерського облiку 7"Основнi засоби" - П(С)БО 7.
В бухгалтерському облiку амортизацiю проводити згiдно ст. 8 Закону Українивiд 22.05.97 № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку пiдприємств"(зi змiнами та доповненнями).
В податковому облiку нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв проводилося згiдно з вимогами ст. 8 Закону Українивiд 22.05.97 № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку пiдприємств"(зi змiнами та доповненнями).
Матерiальнi активи з термiном корисного використання понад один рiк, вартiстю менше 1000,0 грн. вважаються малоцiнними необоротними активами, нарахування амортизацiї по таких активах здiйснюється методом зменшення залишку за нормою амортизацiї в розмiрi 100% в момент передачi в експлуатацiю.
Визнання та оцiнка нематерiальних активiв, облiк їх надходжень, лiквiдацiї та реалiзацiїпроводилися вiдповiдно до вимог Положення(стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" - П(С)БО 8.
Первiсна оцiнка запасiв, оцiнка вибуття запасiв, оцiнка запасiв на дату балансу проводилася вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", облiкової полiтики Товариства, Iнструкцiї по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291.Облiковi данi пiдтверджуються первинними документами.
" Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi за iдентифiкованоювартiстю у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №9 "Запаси".
Власним капiталом товариства є частина в активах, що залишається пiсля вирахування зобов'язань пiдприємства.
Статутний фонд Товариства складає 568490 грн., який розподiлено на 2273960 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Товариство за звiтний рiк не передбачало i не здiйснювало передплату акцiй, а отже i не отримувало коштiв в ходi передплати.
Розшифровка рядкiв балансу на 31.12.10 року по ПАТ "Склоприлад",грн
Рядок011
1. Права на знаки для товарiв i послуг 14479,85(123)
2. Авторськi та сумiжнi з ними права 7307,00(125)
3. iншi нематерiальнi активи 340,00 (127)
Всього 22126,85
Рядок012
Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи 13924,29
Рядок020
Капiтальне будiвництво 1948587,85
Придбання (виготовлення ) основних засобiв 78295,27
Придбання iнших НМА 52988,97
Всього 2079872,09
Рядок031
Основнi засоби:
1. будiвлi та споруди 4727224,00
2. машини та обладнання 356281,00
3. транспортнi засоби 533203,00
4. ЕОМ 320341,00
5. iншi основнi засоби 3911318,00
6. iншi необоротнi матерiальнi активи 1544048,91
Всього 11392415,91
Рядок032
1. амортизацiя основних засобiв 6444564,04
2. амортизацiя iнших необоротних активiв 1544048,91
Всього 7988612,95
Рядок100
1. Виробничi запаси 9032120,4
2. малоцiннi та швидкозношувальнi предмети 85896,21
Всього 9118016,61
Рядок 120
Незавершене виробництво 307500,95
Рядок 130
Готова продукцiя 5163113,00
Рядок 160
Розрахунки з вiтчизняними партнерами 1883063,93
Розрахунки з iноземними партнерами 7089062,48
Всього 8972126,41
Рядок170
ПДВ 247182,37
Рядок 200
Цiльове фiнансування i цiльовi надходження 460,8
Рядок220
Фiнансовi iнвестицiї( ТРК "Астра" ) 13963,60
Рядок230
Грошовi кошти на банкiвських рахунках 222296,50
Рядок250
Податковi зобов'язання 132722,32
ФСС з ТВП 72111,52
Податковий кредит 413429,92
Всього 618263,76
Рядок300
Статутний капiтал 568490,00
Рядок330
Додатковий капiтал 2787106,99
Рядок340
Резервний капiтал 142122,50
Рядок350
Нерозподiленi прибутки 21300011,05
Рядок400
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв (резерв вiдпусток) 439050,57
Рядок550
Розрахунки з бюджетом
1. податок з доходiв ФО 69410,19
2. податок на прибуток 406574,49
3. комунальний податок 3673,7
4. Реклама 713,21
5. геологорозвiдувальнi роботи 1243,66
6. плата за воду 5664,84
7. Орендна плата за землю 20023,60
8 Брудний збiр 195,68
Всього 507499,37 |
|
Телефон: 
e-mail: